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333 FIA IE

PB333IE:BZ
1.38
BRL
0.03
2.06%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.87 - 1.54
1年トータルリターン
51.21%
年初来リターン
19.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.41
52週レンジ
0.87 - 1.54
1年トータルリターン
51.42%
年初来リターン
19.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
1.382275
資産総額 (百万 BRL) ( 08/19/2019)
127.135
設定日
03/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
903.00 千 25.01 百万 20.90
720.00 千 18.40 百万 15.37
10.05 百万 13.28 百万 11.09
177.60 千 8.70 百万 7.27
570.30 千 7.91 百万 6.61
1.73 百万 6.41 百万 5.35
97.60 千 5.06 百万 4.23
564.10 千 4.78 百万 4.00
300.00 千 4.01 百万 3.35
203.00 千 3.28 百万 2.74
企業概要
333 FIA IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-