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Raiffeisen - Private Banking

PB100ZT:AV
102.54
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
83.28 - 108.82
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-2.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
102.55
52週レンジ
83.28 - 108.82
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-2.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
102.54
資産総額 (百万 EUR) ( 10/27/2020)
6.377
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 09/10/2020)
0.258
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.93 千 475.75 千 6.40
7.40 千 414.91 千 5.58
10.93 千 360.69 千 4.85
8.08 千 308.98 千 4.16
98.00 280.20 千 3.77
9.52 千 274.79 千 3.70
1.40 千 269.35 千 3.62
11.80 千 268.13 千 3.61
1.18 千 250.28 千 3.37
4.30 千 229.09 千 3.08
企業概要
Raiffeisen - Private Banking Invest 100 is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund is a mixed and flexible fund. Investment region, Global.
住所
Raiffeisen Salzburg Invest KAGmbH
Schwarzstrasse 15
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-8886-2500