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Raiffeisen - Private Banking

PB100ZA:AV
99.53
EUR
0.49
0.49%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.84 - 107.48
1年トータルリターン
-4.59%
年初来リターン
7.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
99.04
52週レンジ
92.84 - 107.48
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
7.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
99.53
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2019)
12.191
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 09/10/2018)
2.75
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 803.66 千 6.42
68.60 千 655.06 千 5.23
38.30 千 633.71 千 5.06
480.00 518.16 千 4.14
2.52 千 457.23 千 3.65
400.00 422.63 千 3.38
3.50 千 413.00 千 3.30
5.70 千 406.37 千 3.25
1.63 千 404.94 千 3.23
4.80 千 365.03 千 2.92
企業概要
Raiffeisen - Private Banking Invest 100 is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund is a mixed and flexible fund. Investment region, Global.
住所
Raiffeisen Salzburg Invest KAGmbH
Schwarzstrasse 15
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-8886-2500