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Payden Global Funds plc - St

PAYSRSD:ID
10.12
GBP
0.00
0.01%
更新日時 2019/03/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.07 - 10.13
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
10.12
52週レンジ
10.07 - 10.13
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.37%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
10.1193
資産総額 (百万 USD) ( 03/20/2019)
353.432
設定日
11/16/2010
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.0223
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.99 百万 1.89
6.00 千 5.98 百万 1.89
5.50 千 5.55 百万 1.75
5.50 千 5.49 百万 1.73
5.50 千 5.46 百万 1.72
5.50 千 5.45 百万 1.72
6.00 千 5.42 百万 1.71
6.00 千 5.32 百万 1.68
5.29 千 5.29 百万 1.67
8.00 千 5.21 百万 1.65
企業概要
Payden Global Funds plc - Sterling Reserve Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund will seek to provide capital security, liquidity and a yield in excess of that offered by money market funds and bank deposits by investing in a diversified range of sterling-denominated, investment grade, fixed and floating rate securities.
住所
Payden & Rygel Global Funds plc
The Harcourt Building
Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-448-5000 Tel
Webサイト
payden.com