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Payden Global Funds plc - St

PAYSRSA:ID
11.2200
GBP
0.0010
0.01%
更新日時 2020/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.9437 - 11.2218
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
1.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.2210
52週レンジ
10.9437 - 11.2218
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
1.00%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
11.22
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2020)
373.134
設定日
07/21/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nigel Jenkins
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.50 百万 2.13
5.00 千 5.00 百万 1.94
4.50 千 4.77 百万 1.85
4.61 千 4.73 百万 1.83
4.58 千 4.62 百万 1.79
4.50 千 4.60 百万 1.78
4.43 千 4.59 百万 1.78
4.40 千 4.56 百万 1.77
4.50 千 4.53 百万 1.75
4.50 千 4.52 百万 1.75
企業概要
Payden Global Funds plc - Sterling Reserve Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund will seek to provide capital security, liquidity and a yield in excess of that offered by money market funds and bank deposits by investing in a diversified range of sterling-denominated, investment grade, fixed and floating rate securities.
住所
Payden & Rygel Global Funds plc
The Harcourt Building
Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-448-5000 Tel
Webサイト
payden.com