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Payden Global Funds plc - St

PAYSRSA:ID
11.0687
GBP
0.0022
0.02%
更新日時 2019/08/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.9435 - 11.0709
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
11.0709
52週レンジ
10.9435 - 11.0709
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
1.05%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
11.0687
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2019)
348.224
設定日
07/21/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nigel Jenkins
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.00 百万 2.43
6.00 千 6.00 百万 2.43
4.51 千 4.51 百万 1.83
4.00 千 4.33 百万 1.76
5.50 千 4.30 百万 1.74
4.00 千 4.13 百万 1.67
4.00 千 4.11 百万 1.67
4.10 千 4.08 百万 1.66
4.00 千 4.08 百万 1.66
4.00 千 4.05 百万 1.64
企業概要
Payden Global Funds plc - Sterling Reserve Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund will seek to provide capital security, liquidity and a yield in excess of that offered by money market funds and bank deposits by investing in a diversified range of sterling-denominated, investment grade, fixed and floating rate securities.
住所
Payden & Rygel Global Funds plc
The Harcourt Building
Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-448-5000 Tel
Webサイト
payden.com