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Payden Global Funds PLC - US

PAYRUSD:ID
11.68
USD
0.03
0.23%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.89 - 11.70
1年トータルリターン
8.77%
年初来リターン
8.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.66
52週レンジ
10.89 - 11.70
1年トータルリターン
8.80%
年初来リターン
8.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
11.684
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2019)
58.971
設定日
05/29/2003
直近配当額 ( 02/27/2019)
0.3308
直近配当利回り(税込)
2.83%
ファンドマネージャ
Michael Salvay
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.91 千 3.16 百万 6.11
2.87 千 2.89 百万 5.59
2.69 千 2.79 百万 5.39
2.37 千 2.37 百万 4.58
14.00 1.64 百万 3.18
1.03 千 1.05 百万 2.02
770.00 773.18 千 1.49
700.00 741.06 千 1.43
630.00 650.11 千 1.26
630.00 642.53 千 1.24
企業概要
Payden Global Funds PLC - US Core Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve a high level of total return consistent with capital preservation. The Fund will invest primarily in investment grade debt securities denominated in US dollars wich are listed or traded on Recognised Exchanges.
住所
Payden & Rygel Global Funds plc
The Harcourt Building
Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-448-5000 Tel
Webサイト
payden.com