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Paxs FIM CP IE

PAXSFIM:BZ
105.07
BRL
0.57
0.54%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
94.04 - 109.79
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-3.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.50
52週レンジ
94.04 - 109.79
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-3.23%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
105.0664
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2020)
32.311
設定日
03/29/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.02 百万 9.69 百万 30.59
2.83 百万 4.43 百万 13.97
875.00 3.52 百万 11.11
809.62 千 1.76 百万 5.54
11.72 千 1.68 百万 5.31
1.08 百万 1.66 百万 5.22
1.56 百万 1.57 百万 4.96
4.76 千 913.23 千 2.88
563.44 千 843.63 千 2.66
321.44 千 792.84 千 2.50
企業概要
Paxs FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rafter Gestao de Investimentos Ltda
Rua Pedroso Alvarenga 1284
2 2 Andar, CONJ 22 - Itaim Bibi
São Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3074-0504