Skip to content

Warburg - Pax - Nachhaltig -

PAXNAGR:GR
103.18
EUR
0.18
0.17%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.13 - 103.18
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
9.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.00
52週レンジ
95.13 - 103.18
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
9.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
103.18
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
118.810
設定日
07/15/2016
直近配当額 ( 05/16/2019)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.44 千 4.60 百万 3.98
1.31 千 1.16 百万 1.00
1.12 千 994.07 千 0.86
1.06 千 936.28 千 0.81
1.04 千 924.72 千 0.80
1.03 千 913.16 千 0.79
1.02 千 901.60 千 0.78
1.01 千 890.04 千 0.77
992.18 878.48 千 0.76
751.34 751.34 千 0.65
企業概要
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in bonds and equities globally combined with a semi-passive management approach. The Fund uses certain sustainability critera.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100