Skip to content

Warburg - Pax - Nachhaltig -

PAXNAGR:GR
105.50
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.22 - 106.19
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
2.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.41
52週レンジ
95.22 - 106.19
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
105.5
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2020)
131.821
設定日
07/15/2016
直近配当額 ( 05/14/2020)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.67 千 4.62 百万 3.66
1.53 千 1.36 百万 1.08
1.35 千 1.20 百万 0.95
1.29 千 1.15 百万 0.91
1.16 千 1.04 百万 0.82
1.14 千 1.01 百万 0.80
1.09 千 972.51 千 0.77
1.09 千 972.51 千 0.77
1.05 千 934.62 千 0.74
894.61 795.69 千 0.63
企業概要
Warburg - Pax - Nachhaltig - Global - Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in bonds and equities globally combined with a semi-passive management approach. The Fund uses certain sustainability critera.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100