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Pingan-Uob Xinli Regular Ope

PAXLROM:CH
1.1449
CNY
0.0068
0.59%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9927 - 1.1727
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
5.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1517
52週レンジ
0.9927 - 1.1727
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
5.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.1449
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
14.320
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 12/06/2017)
0.0296
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Ao
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 292.58 千 2.04
1.60 千 110.72 千 0.77
4.20 千 105.92 千 0.74
2.20 千 105.27 千 0.74
1.90 千 103.74 千 0.72
4.90 千 98.98 千 0.69
900.00 96.93 千 0.68
3.00 千 93.33 千 0.65
300.00 91.71 千 0.64
3.80 千 91.62 千 0.64