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Pingan-Uob Xinli Regular Ope

PAXLROM:CH
1.0791
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0382 - 1.0791
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
2.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0790
52週レンジ
1.0382 - 1.0791
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
1.0791
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
954.737
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 12/06/2017)
0.0296
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Ao
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 146.79 百万 0.00
100.00 千 97.71 百万 0.00
100.00 千 97.70 百万 0.00
100.00 千 97.58 百万 0.00
100.00 千 96.83 百万 0.00