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Ping An Xin'an Mixed Fund

PAXAMFE:CH
1.1629
CNY
0.0012
0.10%
更新日時 2020/10/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0522 - 1.1933
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
8.86%
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前日終値
1.1617
52週レンジ
1.0522 - 1.1933
1年トータルリターン
9.57%
年初来リターン
8.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
1.1629
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
54.680
設定日
02/19/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.20 千 1.47 百万 2.69
61.84 千 1.07 百万 1.97
56.60 千 1.05 百万 1.91
11.30 千 1.03 百万 1.88
19.00 千 889.20 千 1.63
11.60 千 791.70 千 1.45
31.50 千 755.69 千 1.38
12.80 千 677.25 千 1.24
18.30 千 646.54 千 1.18
16.80 千 645.57 千 1.18
企業概要
Ping An Xin'an Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Ping AN Uob Fund Management Co Ltd
5F, Galaxy Development Center
fuhua 3 Road, Futian District
Shenzhen, China
518048
電話番号
Tel: 400-800-4800/0755-2262658
Webサイト
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