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BNP Paribas Funds Global Inf

PAWDLPC:LX
134.50
EUR
0.44
0.33%
更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.06 - 135.95
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
6.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
134.94
52週レンジ
117.06 - 135.95
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
6.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
134.5
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
148.444
設定日
07/26/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jenny Yiu
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.48 千 7.62 百万 5.33
7.64 千 7.00 百万 4.89
5.12 千 5.30 百万 3.71
3.91 千 5.25 百万 3.67
4.71 千 4.75 百万 3.32
3.17 千 4.20 百万 2.94
4.39 千 4.03 百万 2.81
3.91 千 3.89 百万 2.72
1.44 千 3.86 百万 2.70
3.11 千 3.76 百万 2.63
企業概要
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond is an open-end fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to increase the value of its assets over the medium-long term by investing in inflation-linked bonds issued by OECD member countries. The investment process combines an active selection of securities anda dynamic country allocation. It tracks a Bloomberg Barclays Ind
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel