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Parvest Bond World Inflation

PAWDLIP:LX
107.54
EUR
0.11
0.10%
更新日時 2019/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.20 - 107.73
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
9.26%
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前日終値
107.65
52週レンジ
97.20 - 107.73
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
9.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
107.54
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
159.405
設定日
06/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jenny Yiu
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.82 千 6.96 百万 4.54
7.06 千 6.26 百万 4.08
5.35 千 6.05 百万 3.95
5.09 千 4.62 百万 3.01
1.91 千 4.62 百万 3.01
4.95 千 4.52 百万 2.95
5.04 千 4.47 百万 2.92
3.24 千 4.17 百万 2.72
1.97 千 3.96 百万 2.58
4.26 千 3.76 百万 2.45
企業概要
Parvest Bond World Inflation-Linked is an open-end fund registered in Luxembourg The objective of the Fund is to increase the value of its assets over the medium -long term by investing in inflation-linked bonds issued by OECD member countries. The investment process combines an active selection of securities and a dynamic country allocation. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel