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FIC FI Pavones RF Referencia

PAVONES:BZ
1.56
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/08/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.47 - 1.56
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
1.56
52週レンジ
1.47 - 1.56
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
1.559741
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2019)
8.185
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.89 百万 7.43 百万 100.09
企業概要
FIC FI Pavones RF Referenciado DI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br