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T Rowe Price Value Fund Inc

PAVLX:US
NASDAQ GM
33.99
USD
0.37
1.10%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.42 - 34.69
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
12.92%
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前日終値
33.62
52週レンジ
28.42 - 34.69
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
12.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
33.99
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2019)
24.303
設定日
03/31/2000
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.43
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
Mark S. Finn
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.64%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.40 百万 1.07 十億 4.88
8.70 百万 883.80 百万 4.05
16.89 百万 778.48 百万 3.57
11.74 百万 626.71 百万 2.87
12.32 百万 533.92 百万 2.45
6.96 百万 531.96 百万 2.44
5.29 百万 516.05 百万 2.37
2.79 百万 485.75 百万 2.23
8.42 百万 473.58 百万 2.17
1.39 百万 448.83 百万 2.06
企業概要
T. Rowe Price Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation while income is a secondary objective. The Fund invests at least 65% of total assets in common stocks believed to be undervalued. Holdings are expected to consist primarily of large-company stocks, but may also include mid-cap and small-cap companies.
住所
T Rowe Price Value Fund Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
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Webサイト
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