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Pav FIC FI Multimercado Cred

PAVFFIE:BZ
125.53
BRL
0.41
0.32%
更新日時 2019/08/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
114.40 - 126.26
1年トータルリターン
9.70%
年初来リターン
6.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
125.94
52週レンジ
114.40 - 126.26
1年トータルリターン
9.27%
年初来リターン
6.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
125.5325
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2019)
23.188
設定日
01/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.70 千 3.22 百万 14.35
5.65 千 2.51 百万 11.17
17.30 千 2.42 百万 10.77
15.83 千 1.71 百万 7.62
13.52 千 1.69 百万 7.52
12.73 千 1.36 百万 6.05
4.20 千 1.35 百万 6.03
6.81 千 1.14 百万 5.07
9.47 千 1.13 百万 5.04
9.15 千 1.13 百万 5.03
企業概要
Pav FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491