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Patrimonio de Valores SA SIC

PAV:SM
Soc.Bol SIBE
48.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/26
前日終値
48.00
52週レンジ
45.40 - 48.60
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
5.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
48.00
52週レンジ
45.40 - 48.60
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
5.73%
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
47.97656
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
66.079
設定日
12/12/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.80%
3年トータルリターン
4.58%
5年トータルリターン
5.66%
企業概要
Patrimonio de Valores SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es