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Ping An-UOB Xinli Flexible A

PAUXLMC:CH
1.0767
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0381 - 1.0767
年初来リターン
2.35%
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前日終値
1.0766
52週レンジ
1.0381 - 1.0767
年初来リターン
2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
1.0767
資産総額 (百万 -) ( 06/28/2019)
954.737
設定日
10/12/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 146.79 百万 0.00
100.00 千 97.71 百万 0.00
100.00 千 97.70 百万 0.00
100.00 千 97.58 百万 0.00
100.00 千 96.83 百万 0.00
企業概要
Ping An-UOB Xinli Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Ping AN Uob Fund Management Co Ltd
5F, Galaxy Development Center
fuhua 3 Road, Futian District
Shenzhen, China
518048
電話番号
Tel: 400-800-4800/0755-2262658
Webサイト
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