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Ping An-UOB Short-term Bond

PAUSTBE:CH
1.04
CNY
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.04
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
2.28%
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前日終値
1.04
52週レンジ
1.02 - 1.04
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
2.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
1.0367
資産総額 (十億 -) ( 06/28/2019)
21.731
設定日
05/16/2018
直近配当額 ( 02/21/2019)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 千 283.72 百万 0.00
220.00 千 220.57 百万 0.00
210.00 千 213.84 百万 0.00
210.00 千 210.82 百万 0.00
200.00 千 203.22 百万 0.00