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Ping An-UOB Short-term Bond

PAUSTBA:CH
1.0249
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2019/03/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0002 - 1.0434
年初来リターン
0.97%
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前日終値
1.0245
52週レンジ
1.0002 - 1.0434
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
1.0249
資産総額 (十億 -) ( 12/31/2018)
22.652
設定日
05/16/2018
直近配当額 ( 02/21/2019)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 千 552.70 百万 0.00
410.00 千 416.72 百万 0.00
350.00 千 353.15 百万 0.00
330.00 千 331.78 百万 0.00
300.00 千 301.26 百万 0.00