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Paulista FI RF

PAULIST:BZ
24.90
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.30 - 24.91
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
4.70%
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前日終値
24.91
52週レンジ
23.30 - 24.91
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
4.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
24.89746
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2019)
6.147
設定日
10/17/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
447.00 4.52 百万 58.97
103.00 1.04 百万 13.59
304.71 千 578.08 千 7.53
121.00 484.96 千 6.32
73.00 315.78 千 4.11
21.00 212.62 千 2.77
35.00 127.05 千 1.66
15.00 55.96 千 0.73
9.00 35.17 千 0.46
企業概要
Paulista FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
SOCOPA Sociedade Corretora Paulista
Av. Faria Lima, 1355. 3 Andar
Sao Paulo-SP 01452-002
Brazil
電話番号
55-11-3299-2000
Webサイト
www.socopa.com.br