DPAM Invest B - Equities US

PAU2105:BB
Liquidated
PAU2105:BB 清算済
104.71
EUR
0.60
0.57%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
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前日終値
105.31
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
104.71
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
13.487
設定日
05/07/1991
直近配当額 ( 06/18/2018)
-
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
DAVID BUI / PHILIPPE DENEF
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.25 千 840.46 千 4.73
7.91 千 669.94 千 3.77
4.95 千 454.06 千 2.55
5.49 千 381.74 千 2.15
7.95 千 375.80 千 2.11
3.58 千 367.17 千 2.06
2.13 千 339.76 千 1.91
8.81 千 322.42 千 1.81
1.50 千 310.55 千 1.75
5.94 千 302.72 千 1.70
企業概要
DPAM INVEST B Equities US Dividend is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to outperform the S&P 500 index while controlling risk. The Fund is an actively managed fund invested in North American shares.
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel