Patrisa FI

PATRISA:SM
20.83
EUR
0.03
0.13%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.20 - 20.96
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
3.09%
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前日終値
20.86
52週レンジ
19.20 - 20.96
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
3.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
20.82958
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
11.756
設定日
05/03/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.02 千 997.00 千 8.78
3.76 千 715.00 千 6.30
7.50 千 633.00 千 5.57
492.00 492.00 千 4.33
7.51 千 488.00 千 4.30
4.40 千 474.00 千 4.17
2.11 千 372.00 千 3.28
24.96 千 332.00 千 2.92
11.11 千 330.00 千 2.91
49.48 千 319.00 千 2.81
企業概要
Patrisa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to capital growth and income. The Fund primarily invests 75% of its assets in Euro Zone equity securities and 25% in government and corporate fixed-income securities.
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 63
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500