Patrisa FI

PATRISA:SM
20.06
EUR
0.15
0.75%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.20 - 20.83
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
20.21
52週レンジ
19.20 - 20.83
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
20.06006
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
11.307
設定日
05/03/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.47 千 964.00 千 8.78
3.75 千 698.00 千 6.35
7.50 千 557.00 千 5.07
497.00 497.00 千 4.52
7.51 千 493.00 千 4.49
4.40 千 438.00 千 3.99
2.18 千 385.00 千 3.51
18.00 千 328.00 千 2.99
24.96 千 312.00 千 2.84
7.03 千 296.00 千 2.69
企業概要
Patrisa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to capital growth and income. The Fund primarily invests 75% of its assets in Euro Zone equity securities and 25% in government and corporate fixed-income securities.
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 63
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500