Patrisa FI

PATRISA:SM
20.68
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.20 - 21.30
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
20.67
52週レンジ
19.20 - 21.30
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
20.67942
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
11.645
設定日
05/03/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.93 千 1.08 百万 9.09
3.73 千 782.00 千 6.60
7.50 千 739.00 千 6.24
7.46 千 555.00 千 4.68
4.40 千 499.00 千 4.21
2.10 千 403.00 千 3.40
11.04 千 327.00 千 2.76
49.54 千 314.00 千 2.65
13.02 千 306.00 千 2.58
2.50 千 298.00 千 2.51
企業概要
Patrisa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to capital growth and income. The Fund primarily invests 75% of its assets in Euro Zone equity securities and 25% in government and corporate fixed-income securities.
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 74
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500