Patrisa FI

PATRISA:SM
20.42
EUR
0.08
0.41%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.38 - 20.85
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
20.33
52週レンジ
19.38 - 20.85
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
20.41532
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
11.508
設定日
05/03/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 1.06 百万 9.34
3.50 千 756.00 千 6.64
7.49 千 543.00 千 4.77
32.20 千 539.00 千 4.74
506.00 506.00 千 4.45
7.49 千 473.00 千 4.16
4.84 千 451.00 千 3.96
2.11 千 399.00 千 3.51
339.00 339.00 千 2.98
100.00 千 329.00 千 2.89
企業概要
Patrisa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to capital growth and income. The Fund primarily invests 75% of its assets in Euro Zone equity securities and 25% in government and corporate fixed-income securities.
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 63
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500