LarrainVial Patrimonio

PATRIMO:CI
10,849.0500
CLP
14.9600
0.14%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,366.3600 - 11,026.9900
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
1.49%
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前日終値
10,864.0100
52週レンジ
10,366.3600 - 11,026.9900
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
10,849.05
資産総額 (十億 CLP) ( 06/20/2018)
3.931
設定日
12/21/2016
直近配当額 ( 05/24/2018)
65.67955095
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
DIEGO FIGUEROA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fondo de Inversion LarrainVial Patrimonio is a redeemable fund incorporated in Chile. The investment objective is capital appreciation. The Fund invests in sh- ort-, medium-, and long-term debt instruments through both foreign and national issuers.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500