Patrimony Fund FI

PATRIMF:SM
97.30
EUR
0.23
0.23%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.30 - 103.91
1年トータルリターン
-5.26%
年初来リターン
-4.43%
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前日終値
97.52
52週レンジ
97.30 - 103.91
1年トータルリターン
-5.12%
年初来リターン
-4.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
97.29609
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
4.985
設定日
01/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.72 千 212.81 千 3.97
1.89 千 169.74 千 3.17
185.00 54.36 千 1.02
3.07 千 52.70 千 0.98
4.97 千 48.85 千 0.91
5.38 千 43.51 千 0.81
0.01 23.21 千 0.43
0.90 6.71 千 0.13
0.30 4.91 千 0.09
0.02 3.84 千 0.07
企業概要
Patrimony Fund FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objecti- ve is to obtain total return keeping annual average volatility at 5% and not ex- ceding 10%. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments without preset weights or limits regarding issuer, rating, duration, market cap- , currency, economic sector or country.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel