Patrimony Fund FI

PATRIMF:SM
100.43
EUR
0.41
0.41%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.67 - 103.91
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-1.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.02
52週レンジ
98.67 - 103.91
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
100.4267
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
5.302
設定日
01/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 203.22 千 4.43
1.89 千 180.36 千 3.93
1.48 千 49.17 千 1.07
5.38 千 42.26 千 0.92
3.00 1.83 千 0.04
2.00 604.46 0.01
3.00 184.55 0.00
企業概要
Patrimony Fund FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objecti- ve is to obtain total return keeping annual average volatility at 5% and not ex- ceding 10%. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments without preset weights or limits regarding issuer, rating, duration, market cap- , currency, economic sector or country.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel