Patrimony Fund FI

PATRIMF:SM
101.90
EUR
0.76
0.74%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.67 - 103.91
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
102.67
52週レンジ
98.67 - 103.91
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
101.9041
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
4.729
設定日
01/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.46 千 206.95 千 4.50
1.27 千 193.54 千 4.21
1.89 千 186.59 千 4.05
305.00 50.57 千 1.10
5.38 千 42.17 千 0.92
1.60 7.68 千 0.17
企業概要
Patrimony Fund FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objecti- ve is to obtain total return keeping annual average volatility at 5% and not ex- ceding 10%. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments without preset weights or limits regarding issuer, rating, duration, market cap- , currency, economic sector or country.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel