Patrimony Fund FI

PATRIMF:SM
103.09
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.70 - 103.24
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
1.26%
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前日終値
103.14
52週レンジ
98.70 - 103.24
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
103.0913
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
4.613
設定日
01/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Patrimony Fund FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objecti- ve is to obtain total return keeping annual average volatility at 5% and not ex- ceding 10%. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments without preset weights or limits regarding issuer, rating, duration, market cap- , currency, economic sector or country.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel