Gesconsult Crecimiento FI

PATRFON:SM
21.53
EUR
0.01
0.03%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.29 - 22.34
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
21.54
52週レンジ
20.29 - 22.34
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
21.53498
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
13.582
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.61 千 709.00 千 5.20
46.03 千 548.00 千 4.02
44.96 千 458.00 千 3.36
56.31 千 450.00 千 3.30
165.73 千 414.00 千 3.04
75.11 千 403.00 千 2.96
71.52 千 371.00 千 2.72
20.03 千 325.00 千 2.38
68.64 千 301.00 千 2.21
6.57 千 298.00 千 2.19
企業概要
Gesconsult Crecimiento FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 75% of the portfolio will be comprise of securities from Spanish issuers. Additionally, the Fund may invests in government fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P.
住所
Gesconsult SGIIC SA
Plaza Marques de Salamanca # 11
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-577-4931
Webサイト
www.gesconsult.es