Gesconsult Crecimiento FI

PATRFON:SM
20.26
EUR
0.09
0.45%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.80 - 22.34
1年トータルリターン
-6.96%
年初来リターン
-5.75%
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前日終値
20.17
52週レンジ
19.80 - 22.34
1年トータルリターン
-7.47%
年初来リターン
-5.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
20.25827
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
12.454
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.19 千 524.00 千 4.07
40.01 千 511.00 千 3.97
44.03 千 494.00 千 3.84
78.80 千 488.00 千 3.79
165.00 千 396.00 千 3.08
46.02 千 335.00 千 2.60
6.28 千 328.00 千 2.55
70.86 千 321.00 千 2.50
2.60 千 320.00 千 2.49
20.00 千 318.00 千 2.47
企業概要
Gesconsult Crecimiento FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 75% of the portfolio will be comprise of securities from Spanish issuers. Additionally, the Fund may invests in government fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P.
住所
Gesconsult SGIIC SA
Plaza Marques de Salamanca # 11
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-577-4931
Webサイト
www.gesconsult.es