Itau Private Patria Real Est

PATREII:BZ
1.03
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.33
1年トータルリターン
-22.75%
年初来リターン
-19.61%
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.02 - 1.33
1年トータルリターン
-22.73%
年初来リターン
-19.61%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
1.025525
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
12.077
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.87 千 9.74 百万 80.98
143.26 千 1.98 百万 16.49
29.00 283.64 千 2.36
551.00 24.57 千 0.20
企業概要
Itau Private Patria Real Estate II FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206