Itau Private Patria Real Est

PATREII:BZ
1.28
BRL
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更新日時 2018/01/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.28 - 1.46
1年トータルリターン
-12.06%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
1.28
52週レンジ
1.28 - 1.46
1年トータルリターン
-12.14%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
1.275347
資産総額 (百万 BRL) ( 01/12/2018)
15.019
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.46 千 12.73 百万 81.42
268.00 2.47 百万 15.83
10.15 千 427.92 千 2.74
企業概要
Itau Private Patria Real Estate Ii FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Intrag DTVM Ltda/Brazil
Pca Alfredo Egidio de Souza Aranha,
100 - Torre Itausa
04344-902, Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1345
Webサイト
www.intrag.com.br