Itau Private Patria Real Est

PATREII:BZ
1.07
BRL
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0.00%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.46
1年トータルリターン
-17.78%
年初来リターン
-15.96%
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前日終値
1.07
52週レンジ
1.07 - 1.46
1年トータルリターン
-26.50%
年初来リターン
-15.96%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
1.072124
資産総額 (百万 BRL) ( 06/18/2018)
12.626
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.87 千 10.36 百万 69.88
224.00 2.13 百万 14.40
143.26 千 1.93 百万 13.04
9.09 千 395.11 千 2.67
企業概要
Itau Private Patria Real Estate Ii FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206