Itau Private Patria Real Est

PATREII:BZ
1.05
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.33
1年トータルリターン
-19.55%
年初来リターン
-17.84%
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前日終値
1.05
52週レンジ
1.05 - 1.33
1年トータルリターン
-19.51%
年初来リターン
-17.84%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.048077
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
12.342
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.87 千 10.07 百万 81.54
143.26 千 1.96 百万 15.91
29.00 280.78 千 2.27
876.00 38.69 千 0.31
企業概要
Itau Private Patria Real Estate Ii FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206