Helvetia Anlagestiftung-Obli

PATOBCH:SW
1,048.32
CHF
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1,044.51 - 1,066.54
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-1.41%
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52週レンジ
1,044.51 - 1,066.54
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,048.32
資産総額 (百万 CHF) ( 09/19/2018)
29.790
設定日
01/01/2001
直近配当額 ( 04/27/2016)
47
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.32%
企業概要
Obligationen Schweiz is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in fixed interest securities from Swiss issuers.
住所
Helvetia Anlagestiftung
St. Alban-Anlage 26
Postfach 3855
CH4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-280-1670