Parworld - Track Continental

PATCOCC:LX
137.08
EUR
0.19
0.14%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.53 - 137.96
1年トータルリターン
16.84%
年初来リターン
2.27%
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前日終値
137.27
52週レンジ
116.53 - 137.96
1年トータルリターン
16.81%
年初来リターン
2.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
137.0798
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2016)
28.012
設定日
10/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN CLAUDE LEVEQUE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.27 千 1.25 百万 4.45
4.25 千 986.36 千 3.52
13.76 千 917.03 千 3.27
11.86 千 542.58 千 1.94
13.15 千 520.08 千 1.86
4.87 千 513.47 千 1.83
7.15 千 508.15 千 1.81
5.01 千 495.29 千 1.77
5.95 千 412.11 千 1.47
4.80 千 407.64 千 1.46
企業概要
Parworld - Track Continental Europe is an open-end incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 90 percent of its assets in equities issued by companies with their head offices, or exercising the predominant part of their activity in Europe (ex the UK).
住所
Parworld
5 rue Jean Monnet
L-2952 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-