Openbank Renta Fija PP

PATAGRF:SM
1.12
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1.11 - 1.13
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
1.12
52週レンジ
1.11 - 1.13
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1.12092
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
4.237
設定日
06/21/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
Openbank Renta Fija PP is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in long-term fixed-income securities.
住所
Santander Pensiones EGFP SA
Camino Alto de Madrid
Boadilla del Monte
Madrid 28660
Spain
電話番号
91-520-9033