Global Estrategia FI

PASTFJ2:SM
1,016.10
EUR
1.43
0.14%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
893.34 - 1,024.12
1年トータルリターン
13.37%
年初来リターン
2.61%
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前日終値
1,017.54
52週レンジ
893.34 - 1,024.12
1年トータルリターン
13.68%
年初来リターン
2.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
1,016.103
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
4.091
設定日
02/19/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUZMAN HERNANDEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.44 千 170.76 千 4.15
2.09 千 161.79 千 3.93
15.71 千 150.39 千 3.66
30.00 千 140.46 千 3.42
15.56 千 135.68 千 3.30
900.00 131.57 千 3.20
381.00 128.42 千 3.12
2.52 千 123.24 千 3.00
100.00 112.14 千 2.73
100.00 110.65 千 2.69
企業概要
Global Estrategia FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 6/10/10 plus a returnlinked to the evolution of the Telefonica, BBVA, Iberdrola, Repsol, and Inditex equity securities. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum A ratin g by S&P.
住所
Espirito Santo Gestion
C/ Serrano # 88
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-90-212-3252
Webサイト
www.esgestion.com