NB Europa 25 FI

PASTFIJ:SM
992.95
EUR
1.62
0.16%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
982.46 - 1,021.66
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
991.33
52週レンジ
982.46 - 1,021.66
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
992.9476
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
4.171
設定日
10/15/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 563.36 千 10.00
300.00 348.13 千 6.18
300.00 331.54 千 5.88
300.00 325.74 千 5.78
250.00 307.32 千 5.45
200.00 241.16 千 4.28
200.00 226.81 千 4.03
200.00 225.87 千 4.01
200.00 217.78 千 3.87
200.00 214.74 千 3.81
企業概要
NB Europa 25 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the initial investment plus thebest of a 1 .5% return or the variation of a basket comprised of the Telefonica, Banco Santa nder, BBVA, Repsol, and Iberdrola equity securities. The Fund investsin fixed-in come instruments with a minimum A rating.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270