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NB Europa 25 FI

PASTFIJ:SM
992.35
EUR
0.10
0.01%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
967.21 - 1,009.15
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
992.25
52週レンジ
967.21 - 1,009.15
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
992.3494
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
4.096
設定日
10/15/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
337.00 337.00 千 8.09
327.00 327.00 千 7.85
298.00 298.00 千 7.15
220.00 220.00 千 5.28
214.00 214.00 千 5.13
213.00 213.00 千 5.11
209.00 209.00 千 5.01
204.00 204.00 千 4.89
203.00 203.00 千 4.87
201.00 201.00 千 4.82
企業概要
NB Europa 25 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the initial investment plus thebest of a 1 .5% return or the variation of a basket comprised of the Telefonica, Banco Santa nder, BBVA, Repsol, and Iberdrola equity securities. The Fund investsin fixed-in come instruments with a minimum A rating.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270