Payden Global Funds PLC - St

PASTCID:ID
16.12
GBP
0.02
0.14%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.03 - 16.34
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-1.25%
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前日終値
16.14
52週レンジ
16.03 - 16.34
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
16.1167
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
24.223
設定日
06/03/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 490.56 千 2.71
350.00 433.59 千 2.40
350.00 429.06 千 2.37
400.00 422.06 千 2.33
350.00 393.96 千 2.18
400.00 383.70 千 2.12
350.00 383.30 千 2.12
350.00 377.80 千 2.09
350.00 359.48 千 1.99
350.00 355.54 千 1.96
企業概要
Payden Global Funds PLC - Sterling Corporate Bond Fund - Investment Grade is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximise total return. The Fund invests in a portfolio of investment grade corporate bonds, primarily Sterling denominated.
住所
Payden & Rygel Global Funds plc
The Harcourt Building
Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-448-5000 Tel
Webサイト
payden.com