Payden Global Funds PLC - St

PASTCID:ID
16.30
GBP
0.01
0.07%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.77 - 16.36
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
16.29
52週レンジ
15.77 - 16.36
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
16.3044
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
26.820
設定日
01/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NIGEL JENKINS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 504.34 千 2.73
400.00 439.94 千 2.38
400.00 421.17 千 2.28
350.00 387.94 千 2.10
400.00 387.82 千 2.10
350.00 362.34 千 1.96
350.00 359.97 千 1.95
350.00 355.70 千 1.92
350.00 353.68 千 1.91
350.00 352.49 千 1.91
企業概要
Payden Global Funds PLC - Sterling Corporate Bond Fund - Investment Grade is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximise total return. The Fund invests in a portfolio of investment grade corporate bonds, primarily Sterling denominated.
住所
Payden & Rygel Global Funds plc
The Harcourt Building
Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-448-5000 Tel
Webサイト
payden.com