Payden Global Funds PLC - St

PASTCID:ID
16.11
GBP
0.01
0.07%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.03 - 16.34
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-1.28%
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前日終値
16.12
52週レンジ
16.03 - 16.34
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
16.1108
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
25.240
設定日
06/03/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NIGEL JENKINS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 495.99 千 2.74
350.00 439.36 千 2.43
350.00 434.47 千 2.40
400.00 427.40 千 2.36
350.00 399.04 千 2.20
350.00 387.99 千 2.14
400.00 385.45 千 2.13
350.00 381.47 千 2.11
350.00 364.35 千 2.01
350.00 360.42 千 1.99
企業概要
Payden Global Funds PLC - Sterling Corporate Bond Fund - Investment Grade is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximise total return. The Fund invests in a portfolio of investment grade corporate bonds, primarily Sterling denominated.
住所
Payden & Rygel Global Funds plc
The Harcourt Building
Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-448-5000 Tel
Webサイト
payden.com