Payden Global Funds PLC - St

PASTCID:ID
16.18
GBP
0.01
0.05%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.03 - 16.36
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
16.19
52週レンジ
16.03 - 16.36
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
16.1817
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
25.538
設定日
06/03/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NIGEL JENKINS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 497.54 千 2.74
400.00 429.22 千 2.37
400.00 414.49 千 2.29
350.00 383.28 千 2.11
400.00 382.93 千 2.11
350.00 359.35 千 1.98
350.00 358.51 千 1.98
350.00 356.40 千 1.97
350.00 351.77 千 1.94
350.00 349.47 千 1.93
企業概要
Payden Global Funds PLC - Sterling Corporate Bond Fund - Investment Grade is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximise total return. The Fund invests in a portfolio of investment grade corporate bonds, primarily Sterling denominated.
住所
Payden & Rygel Global Funds plc
The Harcourt Building
Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-448-5000 Tel
Webサイト
payden.com