Pastor Mixto

PASMIXT:SM
16.28
EUR
0.06
0.34%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
16.28 - 17.42
1年トータルリターン
-5.86%
年初来リターン
-5.24%
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前日終値
16.34
52週レンジ
16.28 - 17.42
1年トータルリターン
-5.98%
年初来リターン
-5.24%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
16.28295
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
58.199
設定日
01/31/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.37 千 5.37 百万 8.43
4.21 千 4.21 百万 6.60
3.47 千 3.47 百万 5.45
3.06 千 3.06 百万 4.80
2.68 千 2.68 百万 4.21
1.63 千 1.63 百万 2.55
32.69 千 1.47 百万 2.31
1.22 千 1.22 百万 1.91
10.92 千 1.13 百万 1.78
1.07 千 1.07 百万 1.67
企業概要
Pastor Mixto is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities.
住所
Pastor Vida SA de Seguros y Reasegur
Paseo de Recoletos 19
28004 Madrid
Spain
電話番号
34-91-524-9850