Parvest Smart Food

PASMFNA:LX
106.02
EUR
0.26
0.25%
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.44 - 107.30
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
105.76
52週レンジ
97.44 - 107.30
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
106.02
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
607.691
設定日
04/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL LANDYMORE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
279.21 千 20.45 百万 3.78
1.29 百万 20.13 百万 3.72
524.08 千 19.90 百万 3.67
367.20 千 19.33 百万 3.57
1.19 百万 19.15 百万 3.54
647.71 千 17.36 百万 3.20
2.67 百万 16.61 百万 3.07
451.00 千 16.50 百万 3.05
639.11 千 16.36 百万 3.02
240.50 千 16.07 百万 2.97
企業概要
Parvest Smart Food is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term The Fund invests in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that conduct a significant proportion of their business in the food supply chain.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel