Parvest Smart Food

PASMFNA:LX
103.14
EUR
0.73
0.70%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.56 - 107.30
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-3.04%
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前日終値
103.87
52週レンジ
96.56 - 107.30
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-3.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
103.14
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
634.014
設定日
04/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL LANDYMORE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 百万 23.61 百万 4.01
279.21 千 22.52 百万 3.82
1.42 百万 20.12 百万 3.42
577.08 千 20.08 百万 3.41
562.00 千 20.03 百万 3.40
1.04 百万 19.81 百万 3.36
298.50 千 19.51 百万 3.31
489.71 千 19.31 百万 3.28
1.37 百万 19.27 百万 3.27
3.08 百万 19.18 百万 3.26
企業概要
Parvest Smart Food is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term The Fund invests in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that conduct a significant proportion of their business in the food supply chain.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel