Parvest Smart Food

PASMFCI:LX
100.26
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.15 - 104.47
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
100.35
52週レンジ
94.15 - 104.47
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
100.26
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
659.996
設定日
05/22/2015
直近配当額 ( 04/18/2018)
2.36
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
MICHAEL LANDYMORE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 百万 23.61 百万 4.01
279.21 千 22.52 百万 3.82
1.42 百万 20.12 百万 3.42
577.08 千 20.08 百万 3.41
562.00 千 20.03 百万 3.40
1.04 百万 19.81 百万 3.36
298.50 千 19.51 百万 3.31
489.71 千 19.31 百万 3.28
1.37 百万 19.27 百万 3.27
3.08 百万 19.18 百万 3.26
企業概要
Parvest Smart Food is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term The Fund invests in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that conduct a significant proportion of their business in the food supply chain.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel