Psagot Premium General Bonds

PASMAUS:IT
76.04
ILs
0.16
0.21%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
74.59 - 76.77
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
75.88
52週レンジ
74.59 - 76.77
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
76.04
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
12.595
設定日
06/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.64 千 2.64 百万 18.61
1.96 千 2.04 百万 14.42
1.75 千 1.81 百万 12.80
200.00 653.37 千 4.61
498.80 482.89 千 3.40
500.00 476.20 千 3.36
450.00 429.48 千 3.03
100.00 370.66 千 2.61
350.00 322.77 千 2.28
200.00 240.40 千 1.70
企業概要
Psagot Premium General Bonds is an Open-End Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il