Psagot Premium General Bonds

PASMAUS:IT
75.27
ILs
更新日時 2018/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
74.59 - 76.77
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-1.48%
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52週レンジ
74.59 - 76.77
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/16/2018)
75.27
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
13.694
設定日
06/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 2.80 百万 18.75
2.64 千 2.64 百万 17.67
2.25 千 2.34 百万 15.67
500.00 492.10 千 3.29
498.80 483.69 千 3.24
450.00 425.75 千 2.85
100.00 363.20 千 2.43
350.00 316.89 千 2.12
400.00 254.54 千 1.70
200.00 241.26 千 1.62
企業概要
Psagot Premium General Bonds is an Open-End Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il