Psagot Premium General Bonds

PASMAUS:IT
74.96
ILs
0.06
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
74.36 - 76.87
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
74.90
52週レンジ
74.36 - 76.87
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
74.96
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
29.700
設定日
06/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.20 千 14.20 百万 38.86
6.46 千 6.46 百万 17.67
1.62 千 1.61 百万 4.42
4.00 千 1.53 百万 4.19
9.00 千 1.46 百万 4.01
1.29 千 1.28 百万 3.52
200.00 856.21 千 2.34
2.00 千 818.58 千 2.24
200.00 776.05 千 2.12
29.96 千 756.19 千 2.07
企業概要
Psagot Premium General Bonds is an Open-End Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il