Psagot Premium General Bonds

PASMAUS:IT
74.81
ILs
0.08
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
74.36 - 76.87
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
74.89
52週レンジ
74.36 - 76.87
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
74.81
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
42.300
設定日
06/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.10 千 18.09 百万 36.11
6.46 千 6.45 百万 12.88
5.69 千 5.68 百万 11.34
4.74 千 4.74 百万 9.46
11.80 千 1.94 百万 3.87
4.00 千 1.73 百万 3.46
4.00 千 1.60 百万 3.19
41.00 千 1.02 百万 2.04
200.00 882.61 千 1.76
200.00 821.68 千 1.64
企業概要
Psagot Premium General Bonds is an Open-End Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il