Psagot Premium General Bonds

PASMAUS:IT
75.16
ILs
0.05
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
74.66 - 76.87
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
75.11
52週レンジ
74.66 - 76.87
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
75.16
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
46.900
設定日
06/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.23 千 19.22 百万 35.51
6.46 千 6.45 百万 11.92
5.69 千 5.68 百万 10.50
4.74 千 4.74 百万 8.76
7.20 千 2.81 百万 5.20
11.80 千 1.90 百万 3.52
4.00 千 1.73 百万 3.20
400.00 1.68 百万 3.10
41.00 千 1.03 百万 1.90
200.00 900.55 千 1.66
企業概要
Psagot Premium General Bonds is an Open-End Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il