Psagot Premium General Bonds

PASMAUS:IT
75.71
ILs
0.20
0.26%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
74.36 - 76.65
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
75.51
52週レンジ
74.36 - 76.65
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
75.71
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
25.600
設定日
06/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.46 千 6.46 百万 20.17
4.25 千 4.25 百万 13.27
3.20 千 3.26 百万 10.17
2.60 千 3.11 百万 9.71
1.62 千 1.61 百万 5.04
4.00 千 1.56 百万 4.87
9.00 千 1.49 百万 4.64
6.70 千 1.03 百万 3.21
200.00 883.46 千 2.76
200.00 788.52 千 2.46
企業概要
Psagot Premium General Bonds is an Open-End Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il