Psagot Premium General Bonds

PASMAUS:IT
75.44
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0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
74.36 - 76.87
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
75.46
52週レンジ
74.36 - 76.87
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
75.44
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
33.000
設定日
06/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.50 千 16.50 百万 39.09
6.46 千 6.45 百万 15.29
4.39 千 4.38 百万 10.39
1.62 千 1.61 百万 3.83
4.00 千 1.56 百万 3.69
9.00 千 1.48 百万 3.52
200.00 859.15 千 2.04
2.00 千 838.57 千 1.99
200.00 788.03 千 1.87
29.96 千 756.49 千 1.79
企業概要
Psagot Premium General Bonds is an Open-End Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il