T Rowe Price Short-Term Bond

PASHX:US
NASDAQ GM
4.63
USD
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更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.63 - 4.69
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
4.63
52週レンジ
4.63 - 4.69
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
4.63
資産総額 (十億 USD) ( 12/04/2018)
5.387
設定日
12/31/2004
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.00028186
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 千 969.38 百万 17.74
137.50 千 136.81 百万 2.50
132.35 千 129.52 百万 2.37
82.41 千 80.31 百万 1.47
79.64 千 77.83 百万 1.42
428.00 50.84 百万 0.93
49.11 千 47.77 百万 0.87
40.72 千 40.60 百万 0.74
38.81 千 38.90 百万 0.71
38.13 千 37.72 百万 0.69
企業概要
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund Inc is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of income consistent with minimal fluctuation in principal value and liquidity. The Fund invests in a diversified portfolio of short- and intermediate-term investment grade corporate, government and mortgage-backed securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
T Rowe Price Short-Term Bond Fund
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
-
Webサイト
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