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PPF II Pmg Partners Funds II

PASEDIS:LX
103.39
EUR
0.29
0.28%
更新日時 2020/09/11
商品分類
FCP
52週レンジ
79.58 - 114.85
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前日終値
103.10
52週レンジ
79.58 - 114.85
1年トータルリターン
-2.98%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/11/2020)
103.39
資産総額 (百万 EUR) ( 09/11/2020)
8.782
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David-Michael Lincke
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.95 千 269.65 千 3.05
7.13 千 269.19 千 3.05
9.76 千 266.83 千 3.02
10.67 千 252.34 千 2.86
2.48 千 239.44 千 2.71
957.00 237.71 千 2.69
42.42 千 236.07 千 2.67
3.18 千 235.08 千 2.66
1.04 千 227.35 千 2.58
743.00 214.63 千 2.43
企業概要
PPF II PMG Partners Funds II-PA Stabilized European Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an appropriate return in the fund's currency, taking into acount the investment risk. The Fund invests at least 51% of its assets in European equities and the remainder in all other assets classes.
住所
Augeo Capital Management SA
1C, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911
Webサイト
www.lri-invest.lu