PPF II Pmg Partners Funds II

PASEDIP:LX
91.17
EUR
0.16
0.18%
更新日時 2018/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
89.32 - 108.80
1年トータルリターン
-12.45%
年初来リターン
-13.21%
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前日終値
91.33
52週レンジ
89.32 - 108.80
1年トータルリターン
-13.06%
年初来リターン
-13.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
91.17
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
7.737
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-
企業概要
PPF II PMG Partners Funds II-PA Stabilized European Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an appropriate return in the fund's currency, taking into acount the investment risk. The Fund invests at least 51% of its assets in European equities and the remainder in all other assets classes.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911