PPF II Pmg Partners Funds II

PASEDIA:LX
104.35
EUR
1.06
1.01%
更新日時 2018/06/15
商品分類
FCP
52週レンジ
97.17 - 108.24
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
-0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.41
52週レンジ
97.17 - 108.24
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
104.35
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
9.744
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCO TINNIRELLO / DAVID-MICHAEL LINCKE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
PPF II PMG Partners Funds II-PA Stabilized European Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an appropriate return in the fund's currency, taking into acount the investment risk. The Fund invests at least 51% of its assets in European equities and the remainder in all other assets classes.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911