ピムコ全アセット・ファンド

PASDX:US
NASDAQ GM
12.38
USD
0.02
0.16%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.38 - 12.38
1年トータルリターン
13.87%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
12.36
52週レンジ
11.38 - 12.38
1年トータルリターン
14.17%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
12.38
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
19.771
設定日
04/30/2003
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.24148
直近配当利回り(税込)
7.80%
ファンドマネージャ
ROBERT ARNOTT "ROB" / CHRISTOPHER J BRIGHTMAN "CHRIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.38%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.50 百万 2.66 十億 13.65
142.63 百万 1.41 十億 7.25
166.78 百万 1.27 十億 6.55
102.38 百万 1.27 十億 6.55
107.35 百万 1.11 十億 5.70
84.87 百万 993.79 百万 5.11
164.92 百万 969.74 百万 4.99
85.34 百万 919.98 百万 4.73
134.87 百万 832.13 百万 4.28
78.68 百万 782.09 百万 4.02
企業概要
ピムコ全アセット・ファンド(PIMCO All Asset Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。実質資本の確保および堅実な資産運用により、実質利益の最大化を目指す。PIMCOファンドの機関クラス株式に全資産を投資する。
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com