パーベスト・サステナブル債ワールド社債

PASBWNH:LX
94.82
EUR
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更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.61 - 102.69
1年トータルリターン
-5.49%
年初来リターン
-5.38%
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前日終値
94.77
52週レンジ
94.61 - 102.69
1年トータルリターン
-5.56%
年初来リターン
-5.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
94.82
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
252.204
設定日
03/06/2017
直近配当額 ( 04/18/2018)
2.05
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.14 千 6.16 百万 2.54
50.00 千 5.66 百万 2.33
2.50 千 2.57 百万 1.06
2.00 千 1.98 百万 0.82
1.75 千 1.72 百万 0.71
1.80 千 1.71 百万 0.70
1.50 千 1.69 百万 0.70
1.62 千 1.65 百万 0.68
1.40 千 1.62 百万 0.67
1.50 千 1.61 百万 0.66
企業概要
パーベスト・サステナブル債ワールド社債(PARVEST Sustainable Bond World Corporate)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。通常の社債市場と比較して、より高い利回りの獲得を目指す。投資適格の社債および非政府債を中心に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel