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BNPパリバ・ファンズ-サステナブル・グローハ

PASBWNH:LX
98.59
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2020/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.17 - 102.44
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
1.76%
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前日終値
98.61
52週レンジ
89.17 - 102.44
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
1.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
98.59
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2020)
466.131
設定日
04/09/2008
直近配当額 ( 04/20/2020)
2.88
直近配当利回り(税込)
2.92%
ファンドマネージャ
Michel Baud / Andrew Forsyth
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.14 千 6.38 百万 1.40
50.00 千 6.29 百万 1.38
3.90 千 4.85 百万 1.07
3.50 千 3.78 百万 0.83
2.75 千 3.44 百万 0.76
3.00 千 3.43 百万 0.76
2.60 千 3.20 百万 0.71
2.65 千 2.83 百万 0.62
2.50 千 2.79 百万 0.61
2.60 千 2.77 百万 0.61
企業概要
BNPパリバ・ファンズ・サステナブル・グローバル社債(BNP Paribas Funds Sustainabl e Global Corporate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。通常の 社債市場よりも高い利回りの獲得を目指す。投資適格の社債および非政府債を中心に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel