パーベスト・サステナブル債ワールド社債

PASBWNH:LX
96.50
EUR
0.16
0.17%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.34 - 102.81
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-3.70%
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前日終値
96.34
52週レンジ
96.34 - 102.81
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
-3.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
96.5
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
244.731
設定日
03/06/2017
直近配当額 ( 04/18/2018)
2.05
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
MICHEL BAUD / ANDREW FORSYTH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.14 千 6.14 百万 2.57
50.00 千 5.73 百万 2.40
2.50 千 2.57 百万 1.07
2.00 千 2.01 百万 0.84
1.80 千 1.75 百万 0.73
1.62 千 1.64 百万 0.68
1.40 千 1.63 百万 0.68
1.40 千 1.62 百万 0.68
1.40 千 1.61 百万 0.67
1.50 千 1.60 百万 0.67
企業概要
パーベスト・サステナブル債ワールド社債(PARVEST Sustainable Bond World Corporate)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。通常の社債市場と比較して、より高い利回りの獲得を目指す。投資適格の社債および非政府債を中心に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel