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Pasargada Fundo Incentivado

PASARGA:BZ
145.76
BRL
0.05
0.04%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.98 - 145.82
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
4.26%
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前日終値
145.82
52週レンジ
130.98 - 145.82
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
145.7634
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2020)
27.225
設定日
02/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.46 千 1.68 百万 6.22
23.00 241.37 千 0.89
企業概要
Pasargada Fundo Incentivado Investimento Infraestrutura RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393