Pasargada Debentures Incenti

PASARGA:BZ
122.57
BRL
0.07
0.06%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.36 - 122.57
1年トータルリターン
12.95%
年初来リターン
11.99%
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前日終値
122.50
52週レンジ
108.36 - 122.57
1年トータルリターン
12.78%
年初来リターン
11.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
122.5701
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
16.752
設定日
02/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
819.00 994.75 千 6.20
867.00 951.76 千 5.94
619.00 937.14 千 5.85
794.00 820.74 千 5.12
700.00 744.20 千 4.64
579.00 713.99 千 4.45
600.00 千 694.75 千 4.33
500.00 664.13 千 4.14
459.00 627.16 千 3.91
524.00 613.74 千 3.83
企業概要
Pasargada Debentures Incentivadas FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393