Pasargada Debentures Incenti

PASARGA:BZ
111.68
BRL
0.09
0.08%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.59 - 114.50
1年トータルリターン
7.74%
年初来リターン
2.04%
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前日終値
111.77
52週レンジ
103.59 - 114.50
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
2.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
111.6787
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
16.816
設定日
02/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.61 千 2.01 百万 12.06
1.01 千 1.07 百万 6.43
1.00 千 1.07 百万 6.41
724.00 1.00 百万 6.01
788.00 926.99 千 5.56
750.00 864.61 千 5.18
665.00 736.03 千 4.41
700.00 715.29 千 4.29
600.00 千 637.25 千 3.82
500.00 618.60 千 3.71
企業概要
Pasargada Debentures Incentivadas FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393