Pasargada Debentures Incenti

PASARGA:BZ
115.64
BRL
0.13
0.11%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.36 - 115.89
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
5.65%
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前日終値
115.77
52週レンジ
108.36 - 115.89
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
5.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
115.6369
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
15.163
設定日
02/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
862.00 987.59 千 6.54
867.00 898.15 千 5.95
619.00 887.94 千 5.88
6.95 千 855.81 千 5.67
700.00 735.72 千 4.88
579.00 681.93 千 4.52
600.00 千 659.82 千 4.37
500.00 632.81 千 4.19
600.00 615.16 千 4.08
459.00 585.87 千 3.88
企業概要
Pasargada Debentures Incentivadas FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393