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Ping An Ruyi Short- and Mide

PARYSMA:CH
1.0421
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 1:06 JST 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0351 - 1.0813
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
1.68%
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前日終値
1.0416
52週レンジ
1.0351 - 1.0813
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
1.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
1.0421
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
23.752
設定日
04/03/2019
直近配当額 ( 09/25/2020)
0.022
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
460.00 千 468.05 百万 0.00
450.00 千 460.85 百万 0.00
340.00 千 350.17 百万 0.00
337.00 千 338.79 百万 0.00
300.00 千 300.72 百万 0.00
企業概要
Ping An Ruyi Short- and Mideum-term Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Ping AN Uob Fund Management Co Ltd
5F, Galaxy Development Center
fuhua 3 Road, Futian District
Shenzhen, China
518048
電話番号
Tel: 400-800-4800/0755-2262658
Webサイト
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