パーベスト・エナジー・イノベーターズ

PARWPRV:LX
72.33
EUR
0.37
0.51%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
61.75 - 92.68
1年トータルリターン
-12.91%
年初来リターン
10.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
71.96
52週レンジ
61.75 - 92.68
1年トータルリターン
-13.44%
年初来リターン
10.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
72.33
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
184.410
設定日
05/21/2013
直近配当額 ( 04/18/2018)
3.08
直近配当利回り(税込)
4.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
261.66 千 18.40 百万 8.82
176.55 千 17.40 百万 8.34
521.65 千 14.71 百万 7.05
278.14 千 14.45 百万 6.93
1.67 百万 10.70 百万 5.13
160.69 千 9.91 百万 4.75
101.72 千 9.46 百万 4.53
317.58 千 9.43 百万 4.52
103.16 千 8.29 百万 3.98
265.31 千 8.12 百万 3.89
企業概要
パーベスト・エナジー・イノベーターズ(Parvest Energy Innovators)はルクセンブル ク籍のSICAV。資産の3分の2以上を世界各地のエネルギー業界および関連業界の株式銘柄 、ならびにこれら業界のデリバティブ金融商品。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11