パーベスト・エナジー・イノベーターズ

PARWPRV:LX
85.56
EUR
0.26
0.30%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
74.80 - 92.68
1年トータルリターン
18.65%
年初来リターン
6.61%
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前日終値
85.82
52週レンジ
74.80 - 92.68
1年トータルリターン
19.05%
年初来リターン
6.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
85.56
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
240.762
設定日
05/21/2013
直近配当額 ( 04/18/2018)
3.08
直近配当利回り(税込)
3.60%
ファンドマネージャ
PAMELA J HEGARTY / GEOFFRY DAILEY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.58 千 20.27 百万 8.79
412.39 千 19.02 百万 8.25
276.08 千 16.75 百万 7.26
591.23 千 15.06 百万 6.53
249.02 千 13.12 百万 5.69
244.85 千 11.80 百万 5.12
127.72 千 10.93 百万 4.74
379.41 千 10.65 百万 4.62
1.89 百万 10.36 百万 4.49
243.71 千 9.30 百万 4.03
企業概要
パーベスト・エナジー・イノベーターズ(Parvest Energy Innovators)はルクセンブル ク籍のSICAV。資産の3分の2以上を世界各地のエネルギー業界および関連業界の株式銘柄 、ならびにこれら業界のデリバティブ金融商品。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11