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BNP Paribas Funds Euro Short

PARVELC:LX
113.10
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.93 - 113.70
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
113.07
52週レンジ
108.93 - 113.70
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
113.1
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
201.189
設定日
03/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christophe Auvity / Michel Baud
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.89 百万 5.63
9.00 千 9.52 百万 4.50
5.00 千 5.00 百万 2.37
4.00 千 4.05 百万 1.92
4.00 千 4.05 百万 1.92
4.00 千 4.01 百万 1.90
3.90 千 3.92 百万 1.85
4.00 千 3.91 百万 1.85
3.50 千 3.69 百万 1.75
4.00 千 3.67 百万 1.74
企業概要
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests mainly in bonds denominated in euros. The average time to maturity of the portf- olio may not exceed three years and the residual time to maturity of each inves- tment may not exceed five years. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel