Skip to content

BNP Paribas Funds - Aqua

PARVAXU:LX
122.15
USD
0.26
0.21%
更新日時 2020/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
73.99 - 124.17
1年トータルリターン
15.17%
年初来リターン
6.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
122.41
52週レンジ
73.99 - 124.17
1年トータルリターン
15.40%
年初来リターン
6.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
122.15
資産総額 (十億 EUR) ( 10/21/2020)
2.020
設定日
07/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bruce Jenkyn-Jones / Hubert Aarts
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.25 百万 76.10 百万 4.01
676.47 千 56.80 百万 2.99
67.33 千 56.15 百万 2.96
361.30 千 54.45 百万 2.87
1.99 百万 48.14 百万 2.54
1.27 百万 47.81 百万 2.52
4.24 百万 47.73 百万 2.52
699.02 千 46.86 百万 2.47
2.31 百万 46.68 百万 2.46
1.05 百万 46.19 百万 2.44
企業概要
BNP Paribas Funds - Aqua is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund will invest at least 75% of its asset in equities and equity equivalent securities issued by companies that conduct a significant part of their business in water and related or connected sectors globally.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel