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BNPパリバ・ファンズ-米国小型株

PARUSPE:LX
118.14
EUR
0.65
0.55%
更新日時 2020/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
77.26 - 125.84
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
118.79
52週レンジ
77.26 - 125.84
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
118.14
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2020)
671.554
設定日
05/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pamela Woo / Geoffry Dailey
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
206.19 千 13.10 百万 2.05
196.94 千 12.72 百万 1.98
132.14 千 12.65 百万 1.97
143.63 千 12.29 百万 1.92
97.26 千 12.25 百万 1.91
246.67 千 12.19 百万 1.90
55.30 千 12.18 百万 1.90
234.38 千 12.04 百万 1.88
150.25 千 11.75 百万 1.83
105.71 千 11.57 百万 1.81
企業概要
BNPパリバ・ファンズー米国小型株(BNP Paribas Funds US Small Cap)は、ルクセンブ ルク籍のSICAV。米国の小型企業の株式銘柄および株式関連銘柄に資産の3分の2以上を投 資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel