パーベスト・エクイティUSAミッドキャップ

PARUSMD:LX
203.55
USD
1.16
0.57%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
189.82 - 225.87
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
202.39
52週レンジ
189.82 - 225.87
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
203.55
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
231.816
設定日
01/31/2006
直近配当額 ( 04/18/2018)
3.74
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
THYRA E ZERHUSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
581.60 千 21.08 百万 3.94
1.40 百万 20.72 百万 3.87
783.00 千 19.25 百万 3.60
428.40 千 17.53 百万 3.28
286.50 千 16.82 百万 3.15
227.39 千 16.29 百万 3.05
423.80 千 15.82 百万 2.96
664.65 千 15.59 百万 2.92
1.47 百万 15.56 百万 2.91
344.30 千 15.11 百万 2.83
企業概要
パーベスト・エクイティUSAミッド・キャップ(Parvest Equity USA Mid Cap)はルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的な値上がり益の獲得を目指す。米国に本社を置く中規模企業が発行した株式銘柄に投資する。債券、マネーマーケット、デリバティブ、現物債券などの譲渡可能証券にも投資。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel