Citadele Universal Strategy

PARUSFU:LR
11.40
USD
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更新日時 2018/04/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.12 - 11.57
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
11.40
52週レンジ
11.12 - 11.57
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
11.4
資産総額 (千 USD) ( 04/19/2018)
241.339
設定日
09/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDRIS KOTANS / ZIGURDS VAIKULIS
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Citadele Universal Strategy Fund USD is an open-end fund incorporated in Latvia. The objective is long-term capital growth. The Fund invests in certificates of open-end funds or similar securities registered in Latvia, other European Union member states or OECD member states. The Fund will also invests up to 40% of its assets directly or indirectly in equities or equity related securities.
住所
CBL Asset Management IPAS
Republikas square 2a, LV-1010
Riga
Latvia
電話番号
Tel: +371 67010810
Webサイト
www.cblgroup.com